基金赎回按照基金的实时净值定价,即投资者在赎回时,按照当日基金的实时净值进行赎回,赎回份额的金额等于赎回份额乘以当日基金的实时净值。实时净值是指基金管理人每日根据基金投资组合的市场价格及其他因素计算出的基金的价值,它反映了基金投资组合当日的市场价值。
基金赎回期间涉及哪些费用?
基金赎回期间涉及的费用主要有:赎回费用、交易费用、投资管理费用、托管费用等。赎回费用是指投资者在赎回基金时,基金公司收取的费用,一般按照赎回份额的比例收取,收费标准由基金公司自行确定,一般在0.5%以内。交易费用是指投资者在购买或赎回基金时,需要向证券公司支付的费用,一般按照购买或赎回份额的比例收取,收费标准由证券公司自行确定,一般在0.2%以内。投资管理费用是指基金公司收取的费用,一般按照基金的规模收取,收费标准由基金公司自行确定,一般在1%以内。托管费用是指投资者在购买或赎回基金时,需要向托管银行支付的费用,一般按照购买或赎回份额的比例收取,收费标准由托管银行自行确定,一般在0.1%以内。
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